變動保證金 - 為期貨交易的有效工具

要理解這樣一個名詞是“變動保證金”是必要的破譯 什麼保證金 一般意義上的。 因此，保證金 - 由一方收到另一方的交易條件達成一個保證獲得一定的貨幣量。 這一概念的基礎是，如果你突然支付的側邊會破產，無法履行某些義務，發生保證金的一方，可以用它來支付其打開位置。 換一種說法，保證金可視為支付足夠的重要手段，通過該公司的清算將能夠管理在股票交易的高風險。

價格變動保證金是期貨合約的交易者每日損益表。 換句話說，在財務業績在市場上的每個交易時段結束貨幣形式。

在利潤的變動保證金的情況下為正，如果交易者虧損，那麼該指標為負值，並收到將從您的賬戶在清算結束時扣除的數額。

在股票交易期貨之間的主要區別 - 在賬戶上的現金流方面。 因此，當期貨事務被扣除或收到的錢每天，無論實際銷售和股價會去考慮，只有當他們出售的錢。

試著去了解一個具體的例子。 企業的股票價值是200盧布。 和交易者買進它同200盧布。 股價已經上漲到220盧布。但是當股票賣不出，帳戶上的利潤沒有收到。

現在用同樣的股票操作的另一種變體 - 期貨的交易，是因他會看到和裕度計算。 交易商購買的同時同一企業的股票期貨合約時，證券市場上的價格為200盧布。 該期貨合約的成本為20,000盧布。 （每個 期貨合同 包括的100股的成本）。 為了成為一個期貨操盤手的主人一定要保證12％的安全量為20,000盧布。 和2400盧布。 每天，總結出了這樣的交易。 例如，在第一天的股價年底已上升到220盧布，分別與期貨的價值增長至22000盧布。 在2000盧布積極的影響。 記入賬戶交易期貨，儘管位置還沒有被關閉，他沒有賣出期貨。 這種差異是變動保證金，而積極的。

變動保證金的第二天的計算進行，基於22000盧布期貨價格。 如果在這一天，市場將關閉對在21300盧布的股票價格，它會在與前一日700擦比較減少，與期貨帳戶，這將不收取費用。 因此，該貿易商接收負變動保證金。

如從這個例子可以看出，顯示期貨市場上交易的結果主要是變動保證金所定義本身顯示正力矩當使用它。 不管出售期貨是否，相反，收入的這種流動證券買賣的股市。

然而，也有不利的一面使用此期貨交易工具。 這是永久退役陰性切緣來是考慮到交易商的失敗一方資金的全面完成股價走勢的情況下的概率。 因此，在需要持有期貨經紀商賺外快的帳戶，否則，這個位置可以強行關閉，會帶來一定的損失的交易者。

在股市證券，不會出現這樣的情況，因為當他們購買支付的股票的全部價值，而不是抵押物的12％，如期貨的交易。

針對不同的期貨合約價格變動保證金是基於期貨的規格官方給出的算法計算。 交換規範是包含的合同主參數的文件。 這是有同意和抵押品的股票價值的百分比。